Pengestrømsopgørelse (TTM)
DINE, S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 387 | 719 | 1.473 | 1.640 | 1.744 | 1.483 | 467 | 13 | -487 | -282 | -1 | 9 | -206 | -469 | 298 | 316 | 694 | 258 |
| Ændring (%) | 85,73 | 104,93 | 11,36 | 6,32 | -14,95 | -68,48 | -97,30 | -3.965,64 | -42,18 | -99,70 | -1.202,61 | -2.317,67 | 127,39 | -163,44 | 6,30 | 119,28 | -62,89 | |
| % af pengestrømmen | 93,47 | 100,54 | 117,54 | 241,94 | 213,33 | 167,25 | -446,75 | -2,51 | 54,29 | 26,78 | 0,13 | -5,11 | 37,25 | 83,79 | -85,05 | -134,85 | 266,96 | -146,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52 | -81 | 4 | -421 | -4 | 26 | -85 | -186 | -589 | -573 | -598 | -147 | -239 | -321 | -313 | -189 | -110 | -53 |
| Ændring (%) | 54,59 | -104,66 | -11.245,80 | -99,11 | -782,33 | -434,73 | 118,14 | 216,06 | -2,72 | 4,44 | -75,37 | 62,20 | 34,17 | -2,54 | -39,70 | -41,70 | -51,51 | |
| % af pengestrømmen | -12,66 | -11,34 | 0,30 | -62,09 | -0,46 | 2,88 | 81,65 | 37,09 | 65,62 | 54,45 | 92,60 | 80,98 | 43,15 | 57,28 | 89,32 | 80,32 | -42,28 | 30,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 59 | 54 | -197 | -405 | -490 | -485 | -454 | -448 | -237 | -337 | -132 | -134 | -139 | 411 | -34 | -34 | -35 | -397 |
| Ændring (%) | -7,72 | -464,86 | 105,31 | 21,14 | -1,04 | -6,51 | -1,17 | -47,15 | 42,38 | -60,93 | 1,45 | 4,03 | -395,24 | -108,17 | 0,38 | 4,39 | 1.028,03 | |
| % af pengestrømmen | 14,14 | 7,56 | -15,73 | -59,70 | -59,98 | -54,71 | 433,51 | 89,22 | 26,40 | 32,06 | 20,40 | 73,47 | 25,11 | -73,34 | 9,59 | 14,35 | -13,53 | 226,17 |
| Cash Flow | 414 | 715 | 1.253 | 678 | 818 | 887 | -105 | -503 | -898 | -1.052 | -646 | -182 | -554 | -560 | -350 | -235 | 260 | -175 |
| Ændring (%) | 72,67 | 75,29 | -45,90 | 20,58 | 8,48 | -111,80 | 380,22 | 78,64 | 17,22 | -38,58 | -71,84 | 204,42 | 1,08 | -37,50 | -32,95 | -210,76 | -167,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
